Distribuido Nº 21/17

Florida, 23 de febrero de 2017.
Sr.(a) Edil (a) Departamental
Presente.
                 Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2016, remitida al Tribunal de Cuentas de la República a efectos se expida.

 

A estudio: Comisión de Hacienda.

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2016

 

RESULTADO DEL EJERCICIO

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

 

Ejecución resumida a nivel de grupo

Ejecución a nivel de objeto

Ejecución por tipo de gasto

Trasposiciones e indexaciones

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS

Ejecución del presupuesto con relacion a los recursos

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Movimiento de fondos

Descomposición del saldo de caja y bancos

Acta de arqueo

Certificación de saldos bancarios

Conciliación de saldo bancario

FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA

OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

Detalle de obligaciones presupuestales impagas

FONDOS INDISPONIBLES

RESULTADO ACUMULADO

 

EXISTENCIAS DE ACTIVOS

OTRAS INFORMACIONES

Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo

Cantidad de arqueos realizados

Criterio de imputación de gastos

Partida doble

Detalle de los contratos de arrendamiento de obra

 

EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

GRUPO

GASTADO

0

41.553.174,00

1

15.094.144,00

2

7.210.078,00

3

1.654.863,00

5

439.929,00

TOTAL

65.952.188,00

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

 

ART. 16 DE LA LEY 12,949 Y MODIFICATIVAS

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA Nº 5036226

ARQUEOS REALIZADOS

En el ejercicio se realizaron 13 arqueos a la

Tesorería por parte de la Contaduría Central

CRITERIO IMPUTACION DE GASTOS

Se aplicó el criterio de lo devengado.

PARTIDA DOBLE

Los programas de Contabilidad Presupuestal y Patrimonial

utilizan el método de partida doble.

ARRENDAMIENTO DE OBRA

Durante el ejercicio se contrataron empresas de limpieza y

RRPP, en regimen de arrendamiento de obras

 

FONDOS INDISPONIBLES

 

CONCEPTO

SALDO

RETENIDO

PAGADO

SALDO

ANTIGÜEDAD

INICIAL

 

 

FINAL

 

MONTEPIO

837.311,00

4.486.544,00

4.443.475,00

880.380,00

NOV - DIC

RET. JUDICIAL

0,00

530.476,00

530.476,00

0,00

DIC

BROU- SERV. SOCIAL

34.812,00

477.049,00

466.480,00

45.381,00

DIC

A.N.D.A.

51.901,00

579.472,00

595.686,00

35.687,00

DIC

A.D.E.O.M.

990,00

12.568,00

12.476,00

1.082,00

DIC

C.A.Y.C.P.A.

16.473,00

232.384,00

230.549,00

18.308,00

DIC

SILVERTAN

12.525,00

159.306,00

155.974,00

15.857,00

DIC

CGN

14.516,00

308.964,00

295.008,00

28.472,00

DIC

I.R.P.F.

617.003,00

3.616.353,00

3.550.841,00

682.515,00

NOV - DIC

A.FU.LE.COM FLORIDA

3.600,00

40.950,00

41.400,00

3.150,00

DIC

B.R.O.U PREST UI

116.831,00

1.521.873,00

1.504.097,00

134.607,00

DIC

B.H.U.

5.687,00

160.975,00

151.191,00

15.471,00

DIC

COOPERATIVA POLICIAL

1.335,00

15.249,00

13.386,00

3.198,00

DIC

COFAC

0,00

7.699,00

5.823,00

1.876,00

DIC

DTO LEY 18.845

9.000,00

108.000,00

108.000,00

9.000,00

DIC

DTO BROU CA 0140353334

0,00

7.202,00

5.794,00

1.408,00

DIC

TOTALES

1.721.984,00

12.265.064,00

12.110.656,00

1.876.392,00

DETALLE DE OBLIGACIONES

PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO 2016

OBJETO

$

 

Dep. Partidos Políticos - Reint gtos ediles

141

85.499,00

Desc. Cuotas celulares - Reint gtos ediles

141

9.671,00

UTE

213

25.000,00

OSE

212

2.000,00

ANTEL

211

132.000,00

BSE

089

6.000,00

BPS

081

1.154.873,00

BHU

082

58.577,00

El Heraldo S.A.

134

4.000,00

El Heraldo S.A.

221

9.842,00

Pastorini Pablo

134

7.000,00

Tarra Carmen

134

5.000,00

Seguridad y Servicios

291

1.300,00

El País S.A.

134

1.700,00

As. Civil Latorre

221

5.000,00

Camares Borges, Luis

221

3.000,00

Piedra Alta FM

221

5.000,00

Escuela Especial 103

141

3.000,00

FM 94.1 y FM 103.5

221

7.000,00

Asoc. Pro Bienestar del Anciano - Sdi Gde

559

10.000,00

Docentes Liceo Fray Marcos

559

6.000,00

Grupo de danzas - Raíces Sarandienses

559

5.000,00

BPS por compra inmueble

1.105.887,00

SUMA

2.652.349,00

 

EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES

 

     PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO

SALDO AL

GENERADO

PAGADO EN

SALDO AL

31/12/2015

EN EJERCICIO

EJERCICIO

31/12/2016

2015

3.584.153,00

0,00

3.584.153,00

0,00

2016

0,00

2.652.349,00

0,00

2.652.349,00

TOTALES

3.584.153,00

2.652.349,00

3.584.153,00

2.652.349,00

FONDOS A RENDIR CUENTA

Y BIENES EN CUSTODIA

Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta:

Fotocopiadora

Panasonic

KXMB 3030

Fotocopiadora

Panasonic

KX 6020 MC

Central telefónica Panasonic

KXT7730

Dispensador de Café Coffe Cuba

code d/4,697

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO

CAJA

87.063,00

BANCOS

B.R.O.U. CTA 436 SUB CUENTA 8

4.846.576,00

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2013

4.933.639,00

Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las cuentas

bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida.

                     

RESULTADO ACUMULADO

Activo

Caja

87.063

Banco

4.846.576

Total Activo

4.933.639

Pasivo

Obligaciones presup. Impagas

2.652.349

Indisponibles

1.876.392

Total Pasivo

4.528.741

RESULTADO ACUMULADO

404.898

Análisis del Result. Acumulado

Oblig. Impagas ejerc.

2.652.349

SUMA

2.652.349

Disponibilidad(Caja+Banco)

4.933.639

Indisponibles

1.876.392

TOTAL

-404.898

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION

A LOS RECURSOS

Recursos

Estimado

Recaudado

En más

En menos

INGRESOS

80.052.042,00

66.806.441,00

0,00

13.245.601,00

EJECUCION POR TIPO DE GASTO

Concepto

Crédito

Ejecutado

Gastado en

%

Gastado en

%

Ajustado

más

menos

Retribuciones Personales

51.744.017,00

41.553.174,00

0,00

10.190.843,00

19,69

Gastos Funcionamiento

22.593.283,00

22.744.151,00

0,00

-150.868,00

-0,67

Inversiones

5.714.742,00

1.654.863,00

0,00

4.059.879,00

71,04

Total

80.052.042,00

65.952.188,00

0,00

14.099.854,00

17,61

RESULTADO DEL EJERCICIO

Total Recaudado

67.000.196,00

Origen: I.M.F.

66.806.441,00

Cobro tickets cena funcionarios

250,00

Devol.consumo bar hotel

430,00

Dfa cotización por canje vehículos

193.075,00

Total Gastado

66.029.304,00

Retribuciones Personales

41.553.174,00

Gastos de Funcionamiento

22.744.151,00

Inversiones

1.654.863

Diferencia cotización inmueble

75.918,00

Diferencia de cambio

1.198,00

Resultado del Ejercicio

970.892,00

No existen retribuciones personales correspondientes a

inversiones.

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3.171.499,00

INGRESOS

PRESUPUESTALES

66.806.441,00

INDISPONIBLES

12.265.064,00

FINANCIEROS

680,00

DFA P/CANJE VEHICULO

193.075,00

TOTAL INGRESOS

79.265.260,00

EGRESOS

PRESUPUESTALES

65.392.464,00

INDISPONIBLES

12.110.656,00

TOTAL EGRESOS

77.503.120,00

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

4.933.639,00

               

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

OBJETO

CREDITO

 

TRASPOS.

 

INDEXAC.

 

CREDITO

ORIGINAL

AJUSTADO

 

0

49.260.550

0

2.483.467

51.744.017

01

23.565.123

0

1.156.159

24.721.282

011

23.565.123

0

1.156.159

24.721.282

04

5.222.004

40.000

251.873

5.513.877

042

3.794.920

0

186.193

3.981.113

042.014

3.476.708

0

171.595

3.648.303

042.034

318.212

0

14.598

332.810

044

1.360.223

0

61.080

1.421.303

045

65.849

0

4.518

70.367

046

1.012

40.000

82

41.094

05

4.252.141

-40.000

313.328

4.525.469

053

303.510

-40.000

19.821

283.331

057

1.416.380

0

115.045

1.531.425

059

2.532.251

0

178.462

2.710.713

06

4.046.800

0

306.342

4.353.142

063

4.046.800

0

306.342

4.353.142

07

5.562.430

0

125.664

5.688.094

071

31.862

0

2.588

34.450

072

714.220

0

32.187

746.407

073

31.862

0

2.588

34.450

074

10.117

0

822

10.939

075

71.682

0

5.823

77.505

078

2.679.287

0

59.684

2.738.971

079

2.023.400

0

21.972

2.045.372

08

6.612.052

0

330.101

6.942.153

081

6.197.688

0

309.839

6.507.527

082

313.194

0

15.666

328.860

089

101.170

0

4.596

105.766

1

12.878.000

0

635.834

13.513.834

11

530.000

50.000

28.681

608.681

111

500.000

50.000

27.394

577.394

119

30.000

0

1.287

31.287

12

303.000

0

23.775

326.775

121

1.000

0

73

1.073

122

300.000

0

23.534

323.534

124

1.000

0

84

1.084

129

1.000

0

84

1.084

13

632.000

-80.000

41.763

593.763

131

100.000

-63.000

7.704

44.704

132

200.000

-20.000

16.490

196.490

133

10.000

0

762

10.762

134

300.000

0

15.331

315.331

135

20.000

0

1.335

21.335

136

2.000

3.000

141

5.141

14

11.004.000

-20.000

519.428

11.503.428

141

11.000.000

-20.000

519.180

11.499.180

143

4.000

0

248

4.248

15

46.000

-3.000

3.440

46.440

151

3.000

0

252

3.252

152

3.000

0

224

3.224

154

10.000

0

776

10.776

156

10.000

0

604

10.604

157

20.000

-3.000

1.584

18.584

16

22.000

-7.000

1.528

16.528

161

1.000

0

84

1.084

162

20.000

-10.000

1.370

11.370

163

1.000

3.000

74

4.074

17

102.000

0

5.328

107.328

171

100.000

0

5.270

105.270

179

2.000

0

58

2.058

19

239.000

60.000

11.891

310.891

191

100.000

-20.000

6.338

86.338

192

37.000

0

1.947

38.947

193

10.000

10.000

752

20.752

196

2.000

0

111

2.111

197

60.000

50.000

917

110.917

198

10.000

-10.000

717

717

199

20.000

30.000

1.109

51.109

2

8.069.000

300.000

499.780

8.868.780

21

1.030.000

0

54.268

1.084.268

211

800.000

0

39.271

839.271

212

30.000

0

1.674

31.674

213

200.000

0

13.323

213.323

22

1.020.000

20.000

67.740

1.107.740

221

1.000.000

-5.000

66.773

1.061.773

223

20.000

25.000

967

45.967

23

3.220.000

0

205.862

3.425.862

231

10.000

0

686

10.686

232

200.000

0

15.842

215.842

234

2.500.000

0

153.485

2.653.485

235

500.000

0

35.173

535.173

239

10.000

0

676

10.676

24

56.000

0

3.023

59.023

245

1.000

0

84

1.084

247

55.000

0

2.939

57.939

25

717.000

-220.000

45.662

542.662

251

600.000

-226.700

37.120

410.420

252

100.000

0

7.537

107.537

254

15.000

0

840

15.840

257

1.000

6.700

81

7.781

259

1.000

0

84

1.084

26

205.000

0

10.207

215.207

264

100.000

0

4.887

104.887

266

100.000

0

4.916

104.916

269

5.000

0

404

5.404

27

1.301.000

600.000

76.087

1.977.087

271

100.000

710.000

9.100

819.100

273

100.000

100.000

5.623

205.623

275

100.000

0

5.167

105.167

278

1.000.000

-210.000

56.113

846.113

279

1.000

0

84

1.084

28

450.000

-100.000

32.699

382.699

282

400.000

-100.000

29.023

329.023

289

50.000

0

3.676

53.676

29

70.000

0

4.232

74.232

291

20.000

0

907

20.907

299

50.000

0

3.325

53.325

3

5.635.000

-300.000

379.742

5.714.742

32

1.512.000

-764.036

115.705

863.669

322

1.000

0

84

1.084

323

200.000

0

15.848

215.848

324

1.000

0

84

1.084

325

10.000

0

838

10.838

326

300.000

0

24.295

324.295

329

1.000.000

-764.036

74.556

310.520

34

1.000

0

84

1.084

341

1.000

0

84

1.084

35

2.000

1.574.036

168

1.576.204

353

1.000

1.574.036

84

1.575.120

358

1.000

0

84

1.084

36

10.000

0

838

10.838

362

5.000

0

419

5.419

365

5.000

0

419

5.419

37

1.100.000

300.000

35.748

1.435.748

372

1.100.000

300.000

35.748

1.435.748

38

3.000.000

-1.410.000

226.361

1.816.361

382

3.000.000

-1.410.000

226.361

1.816.361

39

10.000

0

838

10.838

393

10.000

0

838

10.838

5

200.000

0

10.669

210.669

55

200.000

0

10.669

210.669

559

200.000

0

10.669

210.669

T O T A L

76.042.550

0

4.009.492

80.052.042

 

 

ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas con treinta minutos, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de ésta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por el Tribunal de Cuentas, la Sra. Cra. Auditora Sofía Santeugini, por Contaduría Central, la Sra. Cra. Zulma Casas y por Tesorería, la Sra. Auxiliar de Tesorería, Amalia Ramos, con el siguiente resultado:

EFECTIVO                                                           $

20 billetes de $ 2.000                                           40,000                                            

31 billetes de $ 1.000                                            31,000                                  

21 billetes de $ 500                                                10,500                                                             

2 billetes de $ 200                                                     400                                                    

19 billetes de $ 100                                                1,900                                              

19 billetes de $ 50                                                     950                                                    

60 billetes de $ 20                                                  1,200                                                

60 monedas de $ 10                                                 600                                                    

50 monedas de $ 5                                                   250                                     

79 monedas de $ 2                                                   158                                      

105 monedas de $ 1                                                 105                                                    

TOTAL EFECTIVO                                           $ 87,063    

TOTAL ARQUEADO                                        $ 87,063

 

Son pesos uruguayos ochenta y siete mil sesenta y tres, cifra que coincide con el cierre de la planilla de caja del día 30/12/16.-

Consultada la Sra. Ramos si tiene algo más que declarar, y manifestando la misma que no, se labran y firman de conformidad, cinco vías del mismo tenor de la presente en la fecha antes indicada.-

(Fdo) Cra. Zulma Casas Contadora Central, Cra. Sofía Santeugini Tribunal de Cuentas,   Amalia Ramos Auxiliar de Tesorería.              

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3.171.499,00

INGRESOS

PRESUPUESTALES

66.806.441,00

INDISPONIBLES

12.265.064,00

FINANCIEROS

680,00

DFA P/CANJE VEHICULO

193.075,00

TOTAL INGRESOS

79.265.260,00

EGRESOS

PRESUPUESTALES

65.392.464,00

INDISPONIBLES

12.110.656,00

TOTAL EGRESOS

77.503.120,00

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

4.933.639,00

 

EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

OBJETO

NOMBRE

PAGADO

COMPROM.

PAGADO Y

CREDITO

GASTADO

GASTADO

COMPROM.

AJUSTADO

EN MAS

EN MENOS

0

SERVICIOS PERSONALES

40.333.723,00

1.219.450,00

41.553.173,00

51.744.017,00

0,00

10.190.844,00

01

RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES

21.845.452,00

0,00

21.845.452,00

24.721.282,00

0,00

2.875.830,00

011

SUELDOS BASICOS DE CARGOS

21.845.452,00

0,00

21.845.452,00

24.721.282,00

0,00

2.875.830,00

04

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

5.091.686,00

0,00

5.091.686,00

5.513.877,00

0,00

422.191,00

042

COMPENSACIONES

3.606.215,00

0,00

3.606.215,00

3.981.113,00

0,00

374.898,00

042.014

PERMANENCIA A LA ORDEN

3.273.424,00

0,00

3.273.424,00

3.648.303,00

0,00

374.879,00

042.034

POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO

332.791,00

0,00

332.791,00

332.810,00

0,00

19,00

044

ANTIGÜEDAD

1.379.760,00

0,00

1.379.760,00

1.421.303,00

0,00

41.543,00

045

COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA

70.191,00

0,00

70.191,00

70.367,00

0,00

176,00

046

SUBROGACION Y ACEFALIAS

35.520,00

0,00

35.520,00

41.094,00

0,00

5.574,00

05

RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES

2.502.676,00

0,00

2.502.676,00

4.525.469,00

0,00

2.022.793,00

053

LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS

209.537,00

0,00

209.537,00

283.331,00

0,00

73.794,00

057

BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS

0,00

0,00

0,00

1.531.425,00

0,00

1.531.425,00

059

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

2.293.139,00

0,00

2.293.139,00

2.710.713,00

0,00

417.574,00

06

BENEFICIOS AL PERSONAL

951.530,00

0,00

951.530,00

4.353.142,00

0,00

3.401.612,00

063

INDEMNIZACION POR RETIRO

951.530,00

0,00

951.530,00

4.353.142,00

0,00

3.401.612,00

07

BENEFICIOS FAMILIARES

4.897.143,00

0,00

4.897.143,00

5.688.094,00

0,00

790.951,00

071

PRIMA POR MATRIMONIO

0,00

0,00

0,00

34.450,00

0,00

34.450,00

072

HOGAR CONSTITUIDO

727.192,00

0,00

727.192,00

746.407,00

0,00

19.215,00

073

PRIMA POR NACIMIENTO

0,00

0,00

0,00

34.450,00

0,00

34.450,00

074

PRESTACIONES POR HIJO

0,00

0,00

0,00

10.939,00

0,00

10.939,00

075

PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO

0,00

0,00

0,00

77.505,00

0,00

77.505,00

078

PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL

2.565.757,00

0,00

2.565.757,00

2.738.971,00

0,00

173.214,00

079

OTROS BENEFICIOS FAMILIARES

1.604.194,00

0,00

1.604.194,00

2.045.372,00

0,00

441.178,00

08

CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES

5.045.236,00

1.219.450,00

6.264.686,00

6.942.153,00

0,00

677.467,00

081

AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES

4.756.643,00

1.154.873,00

5.911.516,00

6.507.527,00

0,00

596.011,00

082

OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES

240.382,00

58.577,00

298.959,00

328.860,00

0,00

29.901,00

089

OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES

48.211,00

6.000,00

54.211,00

105.766,00

0,00

51.555,00

1

BIENES DE CONSUMO

14.978.274,00

115.870,00

15.094.144,00

13.513.834,00

2.046.706,00

466.396,00

11

PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES

820.714,00

0,00

820.714,00

608.681,00

223.220,00

11.187,00

111

ALIMENTOS PARA PERSONAS

800.614,00

0,00

800.614,00

577.394,00

223.220,00

0,00

119

OTROS

20.100,00

0,00

20.100,00

31.287,00

0,00

11.187,00

12

P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM.

143.860,00

0,00

143.860,00

326.775,00

0,00

182.915,00

121

HILADOS Y TELAS

125,00

0,00

125,00

1.073,00

0,00

948,00

122

PRENDAS DE VESTIR

143.735,00

0,00

143.735,00

323.534,00

0,00

179.799,00

124

CUERO, PIELES Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

129

OTROS

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

13

PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS

394.883,00

17.700,00

412.583,00

593.763,00

0,00

181.180,00

131

PAPELES DE OFICINA

710,00

0,00

710,00

44.704,00

0,00

43.994,00

132

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

104.618,00

0,00

104.618,00

196.490,00

0,00

91.872,00

133

FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES

10.583,00

0,00

10.583,00

10.762,00

0,00

179,00

134

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

263.317,00

17.700,00

281.017,00

315.331,00

0,00

34.314,00

135

LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

11.701,00

0,00

11.701,00

21.335,00

0,00

9.634,00

136

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS

3.954,00

0,00

3.954,00

5.141,00

0,00

1.187,00

14

PRODUCTOS ENERGETICOS

13.032.479,00

98.170,00

13.130.649,00

11.503.428,00

1.628.469,00

1.248,00

141

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO

13.029.479,00

98.170,00

13.127.649,00

11.499.180,00

1.628.469,00

0,00

143

SUPERGAS

3.000,00

0,00

3.000,00

4.248,00

0,00

1.248,00

145

PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS

13.740,00

0,00

13.740,00

46.440,00

0,00

32.700,00

151

LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO

0,00

0,00

0,00

3.252,00

0,00

3.252,00

152

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

1.038,00

0,00

1.038,00

3.224,00

0,00

2.186,00

154

COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS

5.150,00

0,00

5.150,00

10.776,00

0,00

5.626,00

156

PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES

7.552,00

0,00

7.552,00

10.604,00

0,00

3.052,00

157

ARTICULOS DE CAUCHO

0,00

0,00

0,00

18.584,00

0,00

18.584,00

16

PRODUCTOS MINERALES

7.320,00

0,00

7.320,00

16.528,00

2.941,00

12.149,00

161

PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

162

PRODUCTOS DE VIDRIO

305,00

0,00

305,00

11.370,00

0,00

11.065,00

163

MATERIALES DE CONSTRUCCION

7.015,00

0,00

7.015,00

4.074,00

2.941,00

0,00

17

PRODUCTOS METALICOS

242.762,00

0,00

242.762,00

107.328,00

136.102,00

668,00

171

PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO

241.372,00

0,00

241.372,00

105.270,00

136.102,00

0,00

179

OTROS

1.390,00

0,00

1.390,00

2.058,00

0,00

668,00

19

OTROS BIENES DE CONSUMO

322.516,00

0,00

322.516,00

310.891,00

55.974,00

44.349,00

191

UTILES DE OFICINA

52.994,00

0,00

52.994,00

86.338,00

0,00

33.344,00

192

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

48.022,00

0,00

48.022,00

38.947,00

9.075,00

0,00

193

ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

10.968,00

0,00

10.968,00

20.752,00

0,00

9.784,00

196

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

1.367,00

0,00

1.367,00

2.111,00

0,00

744,00

197

ART. Y ACCES. DE INFORMATICA

137.001,00

0,00

137.001,00

110.917,00

26.084,00

0,00

198

REPUESTOS Y ACCESORIOS

240,00

0,00

240,00

717,00

0,00

477,00

199

OTROS

71.924,00

0,00

71.924,00

51.109,00

20.815,00

0,00

2

SERVICIOS NO PERSONALES

7.019.936,00

190.142,00

7.210.078,00

8.868.780,00

243.545,00

1.902.247,00

21

SERVICIOS BASICOS

978.662,00

159.000,00

1.137.662,00

1.084.268,00

95.442,00

42.048,00

211

TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES

802.713,00

132.000,00

934.713,00

839.271,00

95.442,00

0,00

212

AGUA

23.850,00

2.000,00

25.850,00

31.674,00

0,00

5.824,00

213

ELECTRICIDAD

152.099,00

25.000,00

177.099,00

213.323,00

0,00

36.224,00

22

PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES

691.668,00

29.842,00

721.510,00

1.107.740,00

15.011,00

401.241,00

221

PUBLICIDAD

630.690,00

29.842,00

660.532,00

1.061.773,00

0,00

401.241,00

223

IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN.

60.978,00

0,00

60.978,00

45.967,00

15.011,00

0,00

23

PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO

2.442.465,00

0,00

2.442.465,00

3.425.862,00

26.944,00

1.010.341,00

231

PASAJES DENTRO DEL PAIS

7.768,00

0,00

7.768,00

10.686,00

0,00

2.918,00

232

PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS

12.111,00

0,00

12.111,00

215.842,00

0,00

203.731,00

234

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

2.096.200,00

0,00

2.096.200,00

2.653.485,00

0,00

557.285,00

235

VIATICOS FUERA DEL PAIS

288.766,00

0,00

288.766,00

535.173,00

0,00

246.407,00

239

OTROS GASTOS DE TRASLADO

37.620,00

0,00

37.620,00

10.676,00

26.944,00

0,00

24

TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN.

37.705,00

0,00

37.705,00

59.023,00

0,00

21.318,00

245

FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

247

CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS

37.705,00

0,00

37.705,00

57.939,00

0,00

20.234,00

25

ARRENDAMIENTOS

447.483,00

0,00

447.483,00

542.662,00

0,00

95.179,00

251

DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS

370.390,00

0,00

370.390,00

410.420,00

0,00

40.030,00

252

DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS

57.127,00

0,00

57.127,00

107.537,00

0,00

50.410,00

254

DE EQUIPOS DE OFICINA

13.030,00

0,00

13.030,00

15.840,00

0,00

2.810,00

257

DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES

6.936,00

0,00

6.936,00

7.781,00

0,00

845,00

259

OTROS

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

26

TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES

174.137,00

0,00

174.137,00

215.207,00

0,00

41.070,00

264

PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS

103.326,00

0,00

103.326,00

104.887,00

0,00

1.561,00

266

COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS

69.920,00

0,00

69.920,00

104.916,00

0,00

34.996,00

269

OTROS

891,00

0,00

891,00

5.404,00

0,00

4.513,00

27

SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA

1.705.402,00

0,00

1.705.402,00

1.977.087,00

0,00

271.685,00

271

DE INMUEBLES E INSTALACIONES

596.638,00

0,00

596.638,00

819.100,00

0,00

222.462,00

273

DE AUTOMOTORES

180.587,00

0,00

180.587,00

205.623,00

0,00

25.036,00

275

DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION

83.565,00

0,00

83.565,00

105.167,00

0,00

21.602,00

278

DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

844.612,00

0,00

844.612,00

846.113,00

0,00

1.501,00

279

OTROS

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

28

SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS

471.896,00

0,00

471.896,00

382.699,00

106.148,00

16.951,00

282

PROFESIONALES Y TECNICOS

312.072,00

0,00

312.072,00

329.023,00

0,00

16.951,00

289

OTROS

159.824,00

0,00

159.824,00

53.676,00

106.148,00

0,00

29

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

70.518,00

1.300,00

71.818,00

74.232,00

0,00

2.414,00

291

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA

18.153,00

1.300,00

19.453,00

20.907,00

0,00

1.454,00

299

OTROS

52.365,00

0,00

52.365,00

53.325,00

0,00

960,00

3

BIENES DE USO

1.654.863,00

0,00

1.654.863,00

5.714.742,00

14.875,00

4.074.754,00

32

MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

64.868,00

0,00

64.868,00

863.669,00

0,00

798.801,00

322

EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

323

EQUIPOS DE INFORMATICA

29.788,00

0,00

29.788,00

215.848,00

0,00

186.060,00

324

EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM.

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

325

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO

0,00

0,00

0,00

10.838,00

0,00

10.838,00

326

MOBILIARIOS DE OFICINA

10.080,00

0,00

10.080,00

324.295,00

0,00

314.215,00

329

OTROS

25.000,00

0,00

25.000,00

310.520,00

0,00

285.520,00

34

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR.

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

341

EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

35

EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC.

1.589.995,00

0,00

1.589.995,00

1.576.204,00

14.875,00

1.084,00

353

OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES

1.589.995,00

0,00

1.589.995,00

1.575.120,00

14.875,00

0,00

358

EQUIPOS DE COMUNICACIONES

0,00

0,00

0,00

1.084,00

0,00

1.084,00

36

MOTORES Y REPUESTOS MAYORES

0,00

0,00

0,00

10.838,00

0,00

10.838,00

362

PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

0,00

0,00

0,00

5.419,00

0,00

5.419,00

365

EQUIPOS DE TRANSPORTE

0,00

0,00

0,00

5.419,00

0,00

5.419,00

37

TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BS PREEXISTENTES

0,00

0,00

0,00

1.435.748,00

0,00

1.435.748,00

372

EDIFICIOS E INSTALACIONES

0,00

0,00

0,00

1.435.748,00

0,00

1.435.748,00

38

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP MAYORES

0,00

0,00

0,00

1.816.361,00

0,00

1.816.361,00

382

OTRAS EDIFICACIONES

0,00

0,00

0,00

1.816.361,00

0,00

1.816.361,00

39

OTROS BIENES DE USO

0,00

0,00

0,00

10.838,00

0,00

10.838,00

393

PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

10.838,00

0,00

10.838,00

5

TRANSFERENCIAS

418.929,00

21.000,00

439.929,00

210.669,00

229.260,00

0,00

55

TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

418.929,00

21.000,00

439.929,00

210.669,00

229.260,00

0,00

559

TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO

418.929,00

21.000,00

439.929,00

210.669,00

229.260,00

0,00

T O T A L E S

64.405.725,00

1.546.462,00

65.952.187,00

80.052.042,00

2.534.386,00

16.634.241,00

LA SECRETARÍA.